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10.11今日黄金价格行情预测:美元略有回落黄金持续震荡盘整
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贵金属 华泰期货

维持贵金属阶段性反弹判断

伴随着美股的大幅回落,市场的波动从新兴向美国传递,增加了贵金属的对冲需求。美联储9月继续加息,同时维持着渐进加息的节奏不变,市场对于利率端预期的再次回升冲击着风险资产,美股波动率跳升至20以上,增加了市场的避险对冲需求。非美方面,英国的脱欧谈判阶段性处于“乐观”状态,而日本经济数据继续表现强劲,部分削弱了美元的需求,我们维持贵金属阶段性反弹的判断。

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隔夜美元回落,美股暴跌,标普 500VIX 指数上升,表明市场恐慌情绪明显抬升,特朗普周内第二次指责美联储,重申货币政策过紧,金价小幅反弹。数据方面,美国 9 月 PPI 环比升 0.2%,自前值下滑 0.1%低点回升。整体来看,预计美元今日继续回落,黄金走强。

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观点:欧盟对英国设立自由贸易区持开放态度推动欧元走强 贵金属震荡偏强

信息分析:

(1)欧盟在英国首相特雷莎·梅的契克斯协议中找到很多共同点。欧盟对与英国设立自由贸易区持开放态度。欧盟无法接受仅仅对英国货物开放单一市场。脱欧协议很快将达成。

(2)美国 8 月批发库存环比终值 1%,预期 0.8%,初值 0.8%。美国 8 月批发销售环比 0.8%,预期 0.5%,前值 0%修正为 0.2%。

(3) 美国达拉斯联储主席 Kaplan:10 年期美债收益率明显攀升,表明了未来美国经济前景的不确定性。更高的生产力能提高中性利率。美联储在加息上应该渐进、有耐心。对从现在开始到明年 6 月加息 3 次感到满意。不清楚美联储是否应该提高利率至超过中性水平。

逻辑:欧盟对与英国设立自由贸易区持开放态度,预计脱欧协议很快将达成。虽然关税与新兴市场问题正成为全球经济发展的阻碍,但是英国脱欧谈判或将于近期达成协议,并且欧元区二季度 GDP 增速也高于预期,表明欧洲下半年经济继续稳固增长,并且随着欧盟经济复苏,债务危机所带来的阴影将烟消云散,欧央行退出预期将更加稳固,有利于欧元逐步走强。

操作建议:低位多单持有

风险因素:中美贸易摩擦激化,美国远期利率曲线β上扬

英大期货

黄金:小幅上涨,短线多单持有

行情回顾,周三夜盘黄金期货主力合约1812收盘268.1,最高268.35,最低267.5.

消息面,在当地时间周二,美国总统特朗普再度就货币政策发表了自己的看法,认为美联储加息的步伐已经过大,而这在当前美国并没有出现明显通胀走高苗头的背景下是完全没有必要的。此言一出,举世哗然,而美元指数也因而承压走低。虽然,特朗普对美联储政策紧缩立场推高美元汇率,影响其贸易再平衡目标实现进度的状况不满已久,但分析人士认为,特朗普此番言论的更多用意,是平抑已经过度走高的美债收益率。此前,美国10年期国债收益率已经升至3.259%的多年高位,而2年期国债收益率则升至2008年以来高位。短期国债收益率升幅超过长债被认为是个不详的预兆,因为它显示有更多投资者押注美国在短期内会出现经济恶化势头。同时,市场数据更是显示美国住房抵押贷款利率已经逼近5%。对此,特朗普本人想必也是有切肤之痛,过去一年间,在市场利率走高的首当其冲下,其个人名下经营的高端地产行业已经提前进入寒冬,令其个人净资产缩水了10亿美元之多。

盘面分析,周三夜盘黄金期货小幅上涨,收盘268.1,走势符合预期,短线将再度上攻100日线压力位,操作上短线可继续持有黄金多单。

 

欧美股指重挫,金受益小涨银却小跌

【外盘、消息】隔夜,COMEX金报收1199.8,涨0.42%,日线小阳继续横盘,短线仍关注60日均线压力,周线仍属低位弱势横盘,支撑1185,压力1210;COMEX银报收14.340,跌0.66%,日线小阴反弹弱化,周线仍属弱势修正,支撑14.2,压力14.6。

消息面:美国9月核心PPI环比0.2%,前值-0.1%。美国9月核心PPI同比2.5%,前值2.3%。美联储Evans称在兼顾灵活性的同时,渐进式加息是不错的建议。美国总统特朗普称,股市场回调乃我们“期待了很长时间的事”。

【基金持仓】黄金最新ETF持仓738.99吨,较前一日增加1.21%;白银ETF持仓量10354.73吨,较前一日持平。

【期货走势】昨晚内盘方面,沪金继续窄幅横盘,日线反复震荡中今日预计将再次反抽,周线下行通道维持,关注通道上轨压力;沪银低开后窄幅震荡,反弹弱化尚未完全走坏,周线下行未扭转。基本面上,特朗普再度炮轰美联储加息,美元受到压制而回弱,但预计美联储加息周期难改。昨晚欧美股指重挫刺激市场避险需求,黄金ETF持仓略有回增,金价短线有望继续反复;白银因商品属性更重,短线受避险情绪支持不明显,仍然偏弱。AU1812支撑267,压力269;AG1812支撑3480,压力3550。

【操作策略】沪金周线跌势未变,日线被动反抽,AU1812轻空以270为止损决定去留;银周线震荡偏空,日线弱势修正,AG1812观望或短线交易。

国信期货

美元走软及避险情绪提振黄金

周三COMEX金银走势分化:纽约金主力12月合约上涨1.9美元至1193.4美元,纽约银主力12月合约下跌0.074美元至14.326美元。沪市夜盘金强银弱:AU1812暂时收于268.1元;AG1812暂时收于3505。美元持续走软,金银走势企稳。此外,全球股市大跌引发的避险情绪亦提振黄金。然而高企的美债收益率限制了金价的涨幅。

操作建议:短线观望,长线布局少量多单。

弘业期货

COMEX黄金上涨5美元,至1198.1美元,涨幅0.42%。COMEX白银下跌0.095美元,至14.315美元,跌幅0.66%。

美国总统特朗普近期表示:美联储政策过于收紧;本轮抛售是市场等待已久的回调;实在不同意美联储当前的政策。美国9月PPI月率为0.2%,高于前值-0.1%,符合预期,对市场影响较小。在8月份PPI意外下滑后,美国9月PPI获得增长,商品价格小幅下滑的影响被服务业价格上扬所中和。美国8月批发销售月率为0.8%,高于前值0%和预期0.2%,由于国内需求强劲,商业活动很有可能刺激商品库存,为工厂扩大生产提供支持。昨日晚间美国股市大跌,道指收跌逾830点或3.2%,创2月以来最大单日跌幅;纳指跌4.1%,创逾两年来最大单日跌幅,标普500指数跌3.3%。美股暴跌引发了市场恐慌,刺激市场避险情绪爆发。在恐慌指数VIX暴涨创六个月新高之际,黄金在避险买盘的推动下逆转跌势。投资者情绪也出现好转,ETF投资者大量买入黄金,全球最大黄金ETF——SPDR Gold Trust近三个月来首次增仓。短期黄金仍然维持底部震荡,晚间关注美国9月CPI数据。

迈科期货

美元略有回落,黄金持续震荡盘整

行情回顾

1.周三美黄金12合约上涨5.0美元,涨幅0.42%,报收于1198.1美元

2.周三美白银12合约下跌0.095美元,跌幅0.66%,报收于14. 315美元

3.周三沪金1812合约持平上一交易日,报收于267.90元

4.周三沪银1812合约下跌1元,跌幅0.03%,报收于3515元

财经要闻

1. 美国总统特朗普:美联储政策过于收紧;本轮抛售是市场等待已久的回调;实在不同意美联储当前的政策。

2. IMF:2017年全球债务规模达到182万亿美元,刷新纪录新高,较08年金融危机爆发时高50%;占据全球GDP 61%的31个国家公共债务规模达到101万亿美元;一些市场的估值正在变得极高,美国股市最为明显。

3. 美联储埃文斯:预计今年美国经济增速为3.2%,明年放缓至2.5%;预计失业率将在3.5%触底,之后会缓慢升至4.5%左右;薪资增速有所上扬,不过幅度不及预期;预计美联储中性利率在2.75-3%之间。

4. 欧洲央行执委默施:欧元区经济增长广泛;劳动力市场和薪资增长将支撑核心通胀;货币政策调整将取决于数据表现。

5. 美元指数纽约尾盘跌0.17%,报95.5309,连跌两日。特朗普不满美联储过快加息,美元走弱。欧元兑美元涨0.24%,报1.1518,刷新三日新高;美元兑日元跌0.6%,报112.27,连跌五日,创一个月以来新低

操作建议

昨日晚间美元指数、美债价格、美股下跌,近期美债利率上行,引发投资者对利率上行情况下资产价格估值的担忧,导致美股和美元指数下跌。尽管美国总统特朗普批评美联储加息过快,但目前尚未看到美联储改变当前加息节奏的迹象。美元下跌对黄金价格略有支撑,但在投资者对市场整体流动性担忧的情况下,黄金价格也难以出现持续性行情。操作上,观望,急跌可适当短多。

以上观点仅供参考,不构成操作建议。
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