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8.15今日最新黄金价格行情走势:美元继续走强金价偏弱震荡
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贵金属 华泰期货

美元指数能否延续强劲,需要关注的是短周期的经济预期是否会发生转变,也即在于对1)美国超预期的乐观状态是否能够延续,以及2)非美地区的悲观预期是否可以解除。当前来看这种格局在接近某一临界点。一方面花旗美国经济意外指数8月初以来持续位于-10以下,显示出美国经济虽然强劲,但是市场开始降低预期值,而欧洲意外指数从月初的-30以下上修至-20,市场对于经济的悲观仍在修复。但是对于风险的定价继续使得美元短期维持强劲,一方面市场对于土耳其、南非掀起的新兴和欧洲风险担忧情绪增加,另一方面市场定价显示,对意大利风险担忧情绪再次接近5月高点。8月以来外汇市场波动率已经大幅上行,持续下行的黄金波动率增加还会远吗?

策略:看多

风险点:美股继续上涨

方正中期期货

美元继续走强 金价偏弱震荡

尽管土耳其财长救市,里拉及新兴市场货币反弹,但美元继续走高,表明市场仍然担心土美关系恶化仍未结束,土耳其威胁抵制美国苹果等电子产品,美方表示在释放美国牧师前会加大对土耳其经济制裁。而黄金在中美贸易战以及土耳其危机中均表现出避险功能弱化的现象。另外,有消息称俄罗斯央行可能会实施 2014 年以来首次加息,以作为俄方应对美国制裁俄罗斯的选项之一。数据方面,欧元区 2 季度 GDP 增速上调至0.4%,德国 8 月 ZEW 经济景气及现状指数均有好于前值。但欧元区 6 月工业产出环比-0.7%,预期-0.4%,前值由 1.3%修正为 1.4%。整体来看,土耳其与美国关系仍是市场主要关注点,美元继续走强给予金价压力,预计金价今日偏弱震荡。

中信期货

观点:欧元区GDP改善 贵金属内外分化

信息分析:

(1)土耳其财长:已经采取了所有必要措施来缓解市场。将会在自由市场规则内继续采取措施。将采取措施降低企业的外汇风险。将捍卫里拉。在未来的时间,里拉将走强。

(2)德国总理默克尔:没有人能从土耳其经济动荡中获益。德国希望看到土耳其经济繁荣。土耳其央行的独立性很重要。

(3)美国7月进口价格指数环比 0%,预期 0%,前值由 -0.4%修正为 -0.1%。美国7月进口价格指数(除汽油)环比 -0.1%,预期 0.1%,前值由 -0.3%修正为 -0.4%。美国7月进口价格指数同比4.8%,预期 4.5%,前值由 4.3%修正为 4.7%。

(4)欧元区二季度GDP季环比修正值 0.4%,预期 0.3%,初值 0.3%。欧元区二季度GDP同比修正值 2.2%,预期 2.1%,初值 2.1%。

逻辑:美土外交僵局仍在持续,但担忧情绪减轻里拉反弹,贵金属价格逐渐回归。欧洲也有好消息传出,英国 ILO 失业率意外降至 1975 年来最低,但薪资增长放缓。欧元区二季度 GDP 增速较初值上修,德国二季度 GDP 初值增速也高于预期,表明欧洲下半年经济继续稳固增长,并且随着欧盟经济复苏,债务危机所带来的阴影将烟消云散,欧央行退出预期将更加稳固,有利于欧元逐步走强。建议黄金适当低位建仓,价值投资长持有,发挥黄金保值增值的属性。

操作建议:逢低买入

风险因素:中美贸易摩擦激化,美国远期利率曲线β上扬

倍特期货

基金持仓兴趣续降,金银跌势维持

【外盘、消息】隔夜,COMEX金报收1201.3,涨0.05%,日线收星呈弱势修正,周、日均线空头排列,跌势延续,支撑1190,压力1212;COMEX银报收15.095,涨0.43%,日线在大阴下端收小阳,弱势未改,周跌势延续,支撑14.8,压力15.2。

消息面:欧元区二季度GDP同比修正值2.2%,初值2.1%。欧元区6月工业产出同比2.5%,预期 2.4%,前值2.6%。英国6月三个月ILO失业率 4%,为1975年2月来最低,前值 4.2%。南非6月黄金产量同比减少19.2%。

【基金持仓】黄金ETF持仓776.65吨,较上日减少1.01%;白银ETF持仓量10177.78吨,较上日持平。

【期货走势】昨晚内盘方面,沪金小幅高开后窄幅震荡,日均线空头发散,周线跌势维持;沪银向下探出新低后收窄跌幅,周、日线跌势维持。基本面上,美联储下半年进一步加息概率高,土耳其里拉危机刺激对美元的风险偏好,美元强势维持,给金银带来压力。土耳其里拉危机对金银避险需求提振反而有限。基金持仓兴趣继续降低。南非黄金减产难成主导。金银基本面总体偏空。AU1812支撑267、265.5,压力269;AG1812支撑3580,压力3670。

【操作策略】沪金周线震荡偏空,日线震荡下行,AU1812轻空设好止盈保护持有;银周线震荡偏空,日线震荡下行,AG1812轻空持有。

英大期货

黄金继续下跌,空单持有

行情回顾,周二夜盘黄金期货主力合约1812收盘267.85,最高268.4,最低267.65.

消息面,4.1%的二季度GDP增长数据和继续飙升的股票市场提振了美国经济信心,但美国政府的预算赤字地雷却在暗中蓄势,渐成威胁。美国财政部8月10日发布的公告显示,从去年10月到今年7月,美国预算赤字增加21%,达到6840亿美元。这一债务水平已达美国历史高位,仅次于2009年到2012年奥巴马政府用大规模财政支出挽救金融危机时候的水平。根据公告, 特朗普今年开始实施的减税政策是目前政府预算赤字激增的最主要原因。而且,预计今年美国预算赤字会持续增长。美国国会预算办公室(CBO)表示,按照目前的规则,到2020年,联邦预算赤字将超过1万亿美元。“预算赤字激增,有几个直接影响,一是国债供应量激增,尤其是短债增加;另一个是美国政府在9月的债务上限期间可能停摆,而这将会在中期选举开始之际增加很多不确定性。”Incrementum AG基金经理Ronald-Peter Stoeferle表示。他认为,上述情况均会对近期市场提出挑战。

盘面分析,周二夜盘黄金期货继续下跌,收盘267.85,走势维持弱势,空头形态明显,操作上依旧以反弹放空为主,黄金中线走势持续看空。

银河期货

基本面偏空持续 金银始终承压

昨日,土耳其里拉小幅回升,市场恐慌情绪有所降温,但这不改投资者对美元的追捧,美元指数昨日再创新高。外盘金银在低位盘整,内盘持续下行。基本面和技术面上看,金银依然保持偏空状态,因此,近期走势依然不太乐观。

ETF 持仓方面,昨日 SPDR 黄金 ETF 持仓再创新低,减少了 7.95 吨至 776.65 吨;SLV 白银 ETF 持仓保持 10177.78 吨不变。黄金 ETF 持仓量不断减少,说明市场情绪依然悲观,不利于黄金价格。

黄金实物需求方面,印度贸易部数据显示,印度 7 月黄金进口额同比增加 40.94%至 29.6 亿美元,为 7 个月以来首次增加。趁着价格下跌,且珠宝商预期印度卢比可能继续贬值,因此增加了黄金进口。世界黄金协会此前表示,由于印度政府提高了农民收入,印度的黄金需求将在今年下半年有所提升。

加息方面,据 CME“美联储观察”,美联储今年 9 月加息 25 个基点至 2.00%-2.25%区间的概率为 96%,12 月至该区间概率为 31.8%。在美联储 9 月议息会议之前,受美联储加息的影响,金银基本面持续偏空,走势预计将不太乐观。

昨日,土耳其里拉昨日小幅回升,收回此前部分跌幅。这得益于土耳其多个部门将着手调查“旨在操纵经济的假新闻”,这些“假新闻”被当局认为是里拉暴跌的诱因。据路透报道,美国白宫表示,特朗普对土耳其方面不释放美籍牧师布伦森感到失望。美国国务院发言人诺尔特称,美国正继续与土耳其方面就释放美籍牧师布伦森的问题上进行对话。据悉,美国将警告土耳其,特朗普政府或加大对土方施压力度。因此,土耳其里拉依然存在下行的风险。

今日,晚间将公布美国 7 月零售销售月率,预期为 0.1%,前值为 0.5%。同时还将公布美国 8 月纽约联储制造业指数,预期为 20,前值为 22.6。昨日美元指数一度创下13 个月新高。今日数据若表现亮眼不断提振美元的话,考虑到特朗普并不赞成美元高位,因此,存在出手干预的可能。目前,在全球其他国家经济整体表现相对较弱的情况下,亮眼的美国经济是美元指数不断上行的重要动力,加上,美联储不断加息的预期,更令美元与美元资产成为市场上的一枝独秀,而金银在通膨始终无法抬升的情况下,不断走弱亦是必然。

分析逻辑

基本面依然偏空,关注人民币汇率,若人民币汇率回升较快,则内盘存在继续下行的可能。

市场关注

1. 政治事件(特朗普、贸易问题、地缘政治等相关事件);

2. 美国经济数据、美联储官员讲话等;

今日观点

受基本面偏空影响,日内出现反弹可择机逢高做空;关注人民币汇率变动。

国信期货

美元回落 金银止跌

周二COMEX金银止跌反弹:纽约金主力12月合约上涨1.8美元至1200.7美元,纽约银主力9月合约上涨0.071美元至15.053美元。沪市金银夜盘触底反弹。AU1812暂时收于267.85元;AG1812暂时收于3634。美元指数飙升至13个月高点后回落,金银获得喘息。周二外汇市场趋于平稳,但投资者仍心有余悸,因担心土耳其里拉贬值狂潮会扩散到其他货币市场。此外金银没有因里拉暴跌而获得避险买盘的支撑,因投资者选择美元避险。

操作建议:观望。

弘业期货

COMEX黄金上涨0.6美元,至1201.1美元,涨幅0.05%。comex白银上涨0.065美元,至15.050美元,涨幅0.43%。

周一黄金在跌破1200美元重要心理关口之后,昨日小幅反弹后重拾跌势,金价在周二收得十字星,维持低迷状态。美国7月进口物价指数月率变得幅度为零,高于前值,基本符合市场预期。在金价持续走低之际,ETF投资者也大幅抛售。全球最大黄金ETF——SPDR Gold Trust持仓周二减少7.95吨,创逾一个月最大降幅,当前持仓量为776.65吨,为2016年2月27日以来最低水平。美元指数昨日维持强势,贵金属依然受到压制,短期继续处于弱势。

迈科期货

美元维持上涨态势,黄金偏弱运行

行情回顾

1.周二美黄金12合约上涨0.6美元,涨幅0.05%,报收于1201.1美元

2.周二美白银09合约上涨0.065美元,涨幅0.43%,报收于15.050美元

3.周二沪金1812合约下跌2.45元,跌幅0.91%,报收于267.65元

4.周二沪银1812合约下跌38元,跌幅1.03%,报收于3638元

财经要闻

1. 英国外交大臣亨特:目前不能100%保证达成脱欧协议,无协议脱欧的风险上升;需要看到欧盟委员会态度的改变;所有人都需要为混乱的无协议脱欧可能性做好准备。

2. 欧元区6月工业产出环比降0.7%,预期降0.4%;同比增2.5%,预期增2.4%。欧元区二季度GDP修正值环比增0.4%,预期增0.3%,初值增0.3%;同比增2.2%,预期增2.1%,初值增2.1%。

3. 德国8月ZEW经济景气指数-13.7,预期-21.3,前值-24.7;8月ZEW经济现况指数72.6,预期72.1,前值72.4。

4. 土耳其总统:土耳其面临经济攻击,开始把外汇换成里拉,土耳其将能够抵御住美元、汇率和利率问题。

5. 在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8830,续创去年5月24日以来新低,较上一交易日下跌63点。人民币兑美元中间价贬234个基点,报6.8629,创去年5月31日以来新低。

6. 美元指数纽约尾盘涨0.39%,报96.6668,贸易冲突以及土耳其金融动荡促使投资者买入美元避险。土耳其里拉从纪录低位反弹,里拉兑美元涨幅超8%,一度刷新日高至6.2968里拉。

操作建议

受土耳其金融动荡导致的避险作用推动,美元指数继续上涨。黄金的避险作用并未发挥,反而因为美元上涨导致偏弱运行。在美元指数由强转弱之前,预计黄金价格很难扭转弱势。但是随着美黄金回落至1200附近,下方空间暂时受限。操作上,暂时观望。

以上观点仅供参考,不构成操作建议。
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