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沪镍延续下行 预计短线震荡偏弱
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内外走势:周五LME镍延续下行,截至北京时间15:00,3个月伦镍报13880美元/吨,日跌0.79%。沪镍主力2002合约延续下行,日内最高111520元/吨,最低109250元/吨,收盘价109330元/吨,较上一交易日收盘价跌1.97%;成交量154.23万手,日减55528万手;持仓36.96万手,日增37838手。基差扩大至4945元/吨;沪镍2001-2002月价差缩小至90元/吨。

市场焦点:10月未锻压镍进口量为12230吨,同比下降23.49%,环比减少11.99%。

现货分析:11月29日现货1#电解镍报价112050-116500元/吨,均价114275元/吨,日跌1725元/吨。一方面本身下游需求弱势,同时下游可选择的其他替代品牌货源也较多进一步对需求造成冲击;金川镍较沪镍1912合约报升水5200到升水5500元/吨,从周中开始上海市场流通货源有所增加,令升水难以维持高位。

仓单库存:周五沪镍仓单合计35569吨,日减60吨;11月28日,LME镍库存为67542吨,日减150吨。截止11月29日当周,上海期货交易所镍库存为36030吨,周减122吨。

主力持仓:沪镍主力2002合约前20名多头持仓94667手,日增3236手,空头持仓121133手,日增11756手,净空持仓26466手,日增8520手,多空均增,净空增加。

行情研判:11月29日沪镍主力2002延续下行。10月我国镍矿进口累计同比仍呈现上升,目前镍矿港口库存呈现上升趋势,同时镍铁进口依然有很大增幅,以及下游需求表现疲软,镍矿供应缺口仍有所消化,镍价表现弱势,不过印尼对镍矿出口监管趋严,年底禁矿态度坚定,以及菲律宾雨季来临,可能对后续镍矿进口产生影响,对镍形成支撑。现货方面,一方面本身下游需求弱势,同时下游可选择的其他替代品牌货源也较多进一步对需求造成冲击,从周中开始上海市场流通货源有所增加,令升水难以维持高位。技术上,沪镍主力2002合约持仓量大幅增加,其中主流空头增仓较大,预计短线震荡偏弱。操作上,建议沪镍2002合约可在110000元/吨附近做空,止损位111500元/吨。

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