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下游需求缺乏明显改善 沪铜震荡下行
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内外走势:周五LME铜震荡偏空,截至北京时间15:00,3个月伦铜报5894美元/吨,日涨0.08%。沪铜主力2001合约震荡下行,日内最高47370元/吨,最低47200元/吨,收盘价47320元/吨,较上一交易日收盘价跌0.06%;成交量84278手,日减23200手;持仓21.04万手,日减12142手。基差缩小至-20元/吨;沪铜2001-2002月价差维持在-80元/吨。

市场焦点:智利安托法加斯塔与中国和日本炼厂敲定2020年铜精矿长协TC/RCs价格为62美元/吨和6.2美分/磅,与自由港协议价一致。

现货分析:11月29日现货1#电解铜报价47270-47330元/吨,均价47300元/吨,日跌45元/吨。盘面运行尚在高位整理,买盘谨慎,今日虽有部分贸易商入市压价收低价货,但现货少有降价空间,抑制了贸易商的入市意愿,下游继续保持刚需。下周进入12月,市场资金充裕,持货商在进口窗口连续关闭且库存连续低位徘徊下,升水坚挺格局将会持续。

仓单库存:周五沪铜仓单合计59594吨,日增1126吨;11月28日,LME铜库存为210200吨,日减3000吨,连降5日。截止11月29日当周,上海期货交易所阴极铜库存为120192吨,周减14845吨,连降4周。

主力持仓:沪铜主力2001合约前20名多头持仓63813手,日减4375手,空头持仓80730手,日减3242手,净空持仓16917手,日增1133手,多空均减,净空增加。

行情研判:11月29日沪铜主力2001震荡下行。下游需求缺乏明显改善,对铜价压力较大,不过上游中国敲定TC长协价格处于低位,原料成本上升,以及全球通现行库存呈现下行趋势,对铜价有所支撑。现货方面,盘面运行尚在高位整理,买盘谨慎,今日虽有部分贸易商入市压价收低价货,但现货少有降价空间,抑制了贸易商的入市意愿,下游继续保持刚需。技术上,沪铜主力2001合约日线MACD红柱增长,缩量减仓,预计短线震荡运行。操作上,建议沪铜2001合约可在47200-47400元/吨区间高抛低吸,止损各100元/吨。

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